查看完整版本: 深圳红岭VIP绝密内参（20071120）

深圳红岭VIP绝密内参（20071120）

王府井（600859）公司是商业行业中异地扩张能力较强的连锁百货公司之一，在中国各区域市场都有成功门店，具备了跨区域发展连锁百货的最宝贵经验和能力。全国网络布局
的发展战略也将能够使公司在长期竞争中处于优势地位。因为合并报表，公司净利润增长迅速。红岭内参透漏公司在西南的同城门店数量不断增加，在包头和北京已选好新门店地址，预计两新门店最迟将在明年开业。同城门店集中度的提升而产生的协同效应，将使得公司的利润加速增长。而北京门店数量的进一步增加，使得公司在奥运中的受益将远远超过预期。根据信息提示，公司年底有出售北辰股票的计划，将获得不菲收益，此外公司将于今年年底前推出全新的子品牌百货店，新品牌将突出年轻、时尚、流行的特点，塑造面向年轻一族的门店形象，前景开好，中线适当关注。

锦江投资（600650）公司当前拥有三大主业：酒店投资、酒店管理、餐饮业务，均保持着稳健增长。根据发展规划未来公司将重点发展酒店管理与餐饮业务，逐步增加这两部分在总利润中的占比。受奥运以及紧随其后的世博会影响下，入境游人数的增长会保证锦江高星级酒店的平稳发展。红岭内内参透漏公司通过与控股股东锦江国际集团实施超过12亿元的资产置换，进入汽车服务和现代物流这两大新产业，旗下锦江汽车是上海市租赁车市场的龙头，在国宾和大型国际会议接待用车市场排名第一，旅游大客车接待境外旅游团队人数排名第一。其国宾接待车辆数量约占包车、商务、租车市场份额3000辆的30%，出租车业务将保持上海出租车行业目前排名第三的地位。旗下的锦海捷亚国际货运则是一家在全国拥有32家分支机，网络遍及全球的知名货运代理企业，其中空运代理位居全国第二，在浦东国际机场国际货运站和东航货运站中的市场份额始终排名第一，新资产为公司带来了赢利水平的明显提升，短线关注。

南纺股份（600250）弘瑞科技创业投资公司是公司及弘业股份，江苏省高新技术风险投资公司等多家实力机构共同创立，专注投资于江浙一带新药项目投资和企业股权投资。红岭内参提示弘瑞创投众多投资已相继进入回报期，其中出资592万元持股5.2%的红宝丽公司马上登陆A股市场（该公司在国内隔热保温材料领域市场占有率达25%以上，具有广阔的市场前景），一旦上市公司间接获得收益可观，弘瑞创投还参股有江苏弘业期货经纪有限公司，集创投期货双重概念短线关注。

万好万家（600576）通过资产置换，公司主业由原来的纺织转变为房地产开发及商务型经济连锁酒店的投资与管理，从而也成为了国内首家A股挂牌的经济型连锁酒店，成功的转型也带来了业绩的快速增长。公司大力拓展经济型连锁酒店主业，目前正在抓紧签约更多的酒店，年内争取拥有的酒店（包括签约酒店在内）数可望达到40多家。目前公司的控股子公司浙江万家房地产开发有限公司正在收购瑞安国际大酒店其他股东拥有的全部股权（公司现持有53.06%的股权），红岭内参透漏收购完成瑞安国际大酒店后，该酒店将成为公司全资子公司（年利预期在800万左右）。公司前期还收购了浙江新宇之星旅馆有限公司股权，并计划将新宇之星打造成整合公司连锁酒店业务的品牌平台（目前浙江新宇之星宾馆有限公司已正式更名为浙江万好万家连锁酒店有限公司），使之成为最具影响力的经济型酒店品牌。为此公司计划在未来3至5年内达到300家，公司未来经济型酒店将出现快速发展自然将带动公司内在价值的提升，短中线关注。

近两月内管理层将有望推出股指期货，期货的庞大交易量将为参股的公司带来极为可观的佣金收益，经历急跌后的期货版块前期资金流入明显，提醒重点关注参股期货比例较高的厦门国贸（600755）、宏源证券（000562）、捷利股份（000996）、高新发展（000628）、弘业股份（600128）、西北化工（000791）等个股的中短线机会。

三房巷（600370）公司是江苏地区领军的纺织企业，依托江浙地区的区位发展优势。公司现已形成年产1亿各类印染布的生产能力，其中卡其布产量居全国之首。纺织品中一等纺品占全部产品的95%，优等品比率超过60%。红岭内参透漏公司通过扩大销售规模，不断加强对原材料价格波动的控调，低成本加高质量的优势极大提高了公司竞争力。而大股东三房巷集团作为中国500强公司企业之一，是国内最大的新材料研发生产基地，已被西门子、菲利浦等公司选为中国定点供应商，在人民币升值过程中将长期受益。而今年公司实施的增发项目建设完成后，将形成2964.7万吨紧密纺精梳棉纱和150万套四件套床上用品产能，预计将增加年销售收入3.77亿元，净利润3599万元。与公司原有业务相比，紧密纺纱线用于生产高档面料，而家用纺织品则主要面向终端消费者市场，较高的毛利率将有望改善提升公司的基本面。作为今年增发的股票中，已有21只跌破了增发价格，而公司股价以10元价格增发已列“破发”冠军，反弹逢低关注。

拓邦电子（002139）公司是国内最早从事电子智能控制产品研发、生产和销售的企业，经过多年发展公司已经成为国内最大的电子智能控制产品专业生产企业。其中在电磁炉、洗碗机电子智能控制器领域，公司产品市场占有率达到20.84%和15%，居同行业首位，而在洗衣机、微波炉电子智能控制器领域，公司产品市场占有率分分别居同行业第2和第3位。时常优势明显。红岭内参提示此次募集资金将重点投资洗衣机和电动自行车无刷直流电机及智能控制器。其中，洗衣机用无刷直流电机及其控制器拟达到年生产规模30万台套，电动自行车用无刷直流电机拟达到年生产规模60万台套，电动自行车用无刷直流电机控制器100万套。智能控制器的应用领域很广，但在国内还是个新兴的行业，国内各个企业的规模都不是很大，存在巨大的市场空间和行业整合预期，从上市以来跌幅巨大，适当逢低关注。

华联综超（600361）公司主营大型综合超市，在全国19个省市均拥有店面，不过由于区域过于分散，使得公司在大部分地区均难以具有绝对优势，管理层表示公司的整体战略将在07~08年以北京地区为主，计划在北京将门面数量增至20家，未来达到30家，在北京地区力争做到绝对优势，而在其他地sz5045.cn区做到当地有力的竞争者。公司目前在国内每年开新店10家左右，通过在全国建立起来的店面网络布局，为今后几年业绩增长提供了坚实的基础。红岭内参透漏华联集团（持有公司22.78%股权）资产整合已经拉开帷幕，近期公司公告公司所有的两家商业物业（大连华联和青海华联）以2亿元转让给华联股份，同时公司将承租这两个物业，首年的物业租金及物业管理费为1980万元，租赁期为20年。此次整合后公司获得2.07亿现金可用于新开门店，并有望获得来自集团公司的零售资产注入，例如此次集团从华联股份收购门店中的部分门店，以及集团的其它商业物业资产，近期提示关注，建议逢低中线关注。

中新药业（600329）公司是天津最大中成药国有控股大型医药企业，现公司已有7个入选国家机密配方公司主导产品速效救心丸应用临床二十余年，以治疗冠心病心绞痛作用迅速、显著、持久而著称，目前尚无具有同样效果的中药出现，市场优势明显。近期公司拟将旗下连年亏损的全资子公司中新药业医药连锁分公司，并退出退出医药零售领域专注公司的主营业务，红岭内参透漏亏损包袱的剥离不仅将获得出售收益，也避免了因为零售药业的持续亏损而影响公司的经营和财务状况，对今后的发展十分有利。此外公司还持有中美史克25％股权（全球药企排名第二的gsk控股的）及其他华立达公司、天士力公司等外资和国内上市医药公司的股权，可观的股权收益为公司的可持续发展提供了坚实的基础，适当逢低关注。

中国石油（601857）公司是我国油气行业最大的油气生产和销售商，也是我国销售收入最大的公司，还是世界最大的石油公司之一。公司的勘探与生产业务无论在油气储量还是产量上在我国石油行业均占据主导地位。截止去年底公司原油和天然气探明储量为116.2万吨和15142亿立方米，拥有着国内85%的天然气储量（产量占到全国的75%）。并拥有国内天然气管道的85%，天然气管道遍布全国。红岭内参透漏炼油与销售板块营业收入占公司总营业收入50.32%，是公司营业收入最大的业务板块，但是经营利润仅占公司总经营利润的9.08%。占经营利润最大的板块为勘探与生产，占到总营业利润的83.20%。此次的募集资金将主要用语上游的油气田产能建设拓展开采能力，并对下游的炼油及乙烯进行技术改造，将对公司的毛利率产生一定的提升作用。目前我国石油对外依存度越来越高，经济的发展需要有稳定能源供应，公司目前在海外上游的油气开发方面已经取得了多项重大突破，随着国家在非洲、中东、中亚地区的良好外交关系的建立，公司海外油气勘探开发未来国际油气开发业务会越来越多。在11月19日计入成分指数后，估算将有约50亿规模的“指数基金”必须被动配置中石油。近期天然气价格上涨，预测公司将因此而增收150亿元，股指期货推出后公司将是左右大盘的决定性力量之一，中线逢低关注。

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短线简评（极灵动的短线风向标）：

（11.19 8：00）上周大盘止跌企稳，恐慌过后的突然平静让刚刚经历了急跌的市场各方警惕不减。盘面上大盘快速向上的压力比较大，没有成交量放大及政策面的配合，盘面一段时期内将是维持着箱体震荡的走势，同时为很多个股提供了补跌及筑底的时间（也是私募同僚混水摸鱼的好时期）。个股及大盘的底部往往是在反复恐吓散户中构筑的，所以这个时间段投资者要放长眼光（530以后的两个月任何时间介入都是低点）。同时近期盘面虽然震荡比较激烈，但并没有影响超跌股行情的深入，连续4个涨停的个股已经为超跌股做了榜样。而观察个股前期强势的金融地产板块明显走弱，特别是地产股开始了补跌。这也往往预示结构性调整的尾声，未来的领涨热点在等待市场的挖掘。周一中国石油计入指数后，股指期货将离市场又进一步，操作上可中线逢低关注相关个股。

价值午评（稳健的中线价值投资）：






（11.19 13:00）我们应该感谢中石油，它终结了蓝筹股的疯狂，压挤掉了虚高指数。早盘依然没有调整尽兴的蓝筹股普遍回调带动，成交量依旧严重萎缩，观望气氛浓厚。不过如我们一再肯定的一点，中小盘、二三线超跌个股是大盘缩量回调状态下，最容易被炒做的时期，盘面上黄色线高高上，个股上涨数量远大于下跌家数、涨停个股此起彼伏，市场挖掘的超跌热点不断扩散，今天调整极为充分的奥运个股明显领涨超跌个股。而一些超跌股和价值低估品种已受到了一些敢于入场资金的青睐，走势明显强于大盘。根据选牛定律，跨年度的中线牛股均是这个时间敢于逆大盘率先启动，所以注意把握挑选。当前大盘在箱体中的震荡走势仍会维持一些时间，重仓入场需等待蓝筹股调整充分一些再决定。



机构传闻（各机构内幕交流传闻）：

大众公用（600635）公司参股国内创投业航母深圳市创新投资集团有限公司，同时其参股大众交通，兴业证券、大众保险等金融企业。走势上该股严重超跌，目前股价处于相对底部。后市创业板的推出一旦进入实质性阶段，该股作为创投概念第一股，有望成为该板块的龙头，值得积极关注。*STTCL（000100）公司公告，股东大会同意非公开发行方案，拟向不超过十名机构投资者募资不超过22.9637亿元，用于投资液晶电视模组一体化项目和向控股TCL多媒体增资，通过定向增发进军液晶模组将使公司产业链得到有效的延伸，发展形势十分乐观。本轮大盘调整中，该股表现出较强抗跌能力，可积极关注。

筑底过程正是逢低建仓潜力品种的机会：主力并没有放弃的银行股，有色金属、煤炭、钢铁、房地产、航空等前三季主流板块中有个股跌出了投资价值；超跌的中小盘股中有被错杀的潜力品种。此外，央企重组仍将是贯穿本轮牛市的线索之一。权证板块连续超跌后有望迎来巨大盈利机会如580011中化认购权证。正股公告业绩大增，蕴含丰富题材。机构投资者不会把重点单纯放在四季度的行情上，而是把这一段时间作为明年战略的铺垫期，为2008年布局。2008年具备更为丰富的主题投资内涵---奥运会，作为奥运举办地——北京的上市公司，将迎来最大的、最直接的历史性发展机遇，选择最优秀的、具有爆发性业绩成长机会的上市公司，将是投资者获取暴利的关键。2008年另外一个具有划时代意义的事件，是有望推出的深市创业板。届时将会有大量的有潜质的科技创新类公司纷纷上市。

陕国投A（000563）是西北地区第一家能够全面开展信托业务的信托投资公司。公司目前已开发出了10多类100余期信托业务，行业竞争优势相当突出。信托公司成为金融机构唯一跨越货币市场、资本市场和实业的实体。公司拥有融通基金管理有限公司20%股权，基金公司股权的稀缺性已得到了各路资本的关注，将为公司股权投资带来了巨大增值空间。

中国石油（601857）随着股指期货推出的时间日益临近，期货概念的相关潜力股将再次得到市场主力资金的追捧。中国石油作为两市第一权重股将成为左右股指波动的重要筹码，具有重要的战略意义。当11月19日中石油市值计入A股相关指数后，其左右股指的作用就会更加显现出来，该股由于上市首日定价过高出现高开低走的态势，前期套牢盘严重。但在大盘近几个交易日的下跌行情中，该股却表现出了良好的抗跌性，底部承接力量十分扎实。建议关注。

据推算在未来15日至20日的几天中，可能公布股指期货的时间表。机构目前的做法有两种，第一种做法是捡了芝麻，不丢西瓜。一方面，小批量配置权重股；另一方面，主要目标转向中小盘成长股。由于前期大蓝筹的挤出效应，中小盘股回调幅较大，目前估值水平不高，已具备中线投资的机会。第二种做法是老马伏枥，志在千里。大蓝筹股仍然是机构关注的重点，但机构暂时不出手，耐心等待公布股指期货推出的时间表。当一切已经定局，股指期货上市日临近时，机构再大量加入、豪赌股指期货。也就是说，无论是哪一种情况，在短期内机构疯狂推升大蓝筹的可能性都不大。另据透露，《商业银行从事期货保证金存管业务和期货结算业务管理办法》有望年底前公布。目前中金期交所共批准22家会员，其中2家全面结算会员、14家交易结算会员、6家交易会员。值得注意的是，作为特别结算会员的商业银行名单尚未亮相。民生银行、交通银行获得牌照的可能性较大。

华光股份（600475）公司在垃圾焚烧炉方面公司处于国内领先地位，在中小型循环流化床锅炉领域也有着很好的业绩。该股自10月中旬22.5元的高位经历一轮连续大幅下挫后，在16元附近区域止跌企稳，近期围绕5日均线震荡，盘口显示有资金逢低承接，后市有再拾升势的潜力。

全球500强的南方电网A股上市倒计时， 融资或不亚于中石。据知情人士向本报记者透露，国家电网公司与南方电网公司目前均有意在A股上市，而南方电网更是已经向国务院递交上市申请。据初步估算，按照南方电网的资产规模，其IPO融资规模将不亚于中石油。11月2日的央企表彰大会上，国资委主任李荣融表示：“从战略投资者的角度，哪个公司有那么多钱来投我们？像国家电网这样的公司，拿个2000万美元也占不了多少股。所以集团层面的投资主体多元化，目前比较好的就是整体上市。”
附：南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立，主要负责广东、广西、云南、贵州和海南五省（区）电网投资、建设和经营管理。据记者从其网站获知的数据，截至2006年底其资产总额达到2969亿元。近五年来，南方电网完成电网建设投资1645亿元，超过了建国以来到2002年底的投资总和，经营效益年均增长65%；2005年、2006年，公司均进入全球500强企业。

中钨高新（000657）公司目前我国最大的钨制成品硬质合金生产企业，在国内行业中处于垄断地位，所属的株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限公司是我国硬质合金和钨钼制品的科研、生产和出口基地，国内市场占有率分别高达35%和25%。公司拟非公开发行股份以募集资金主要用于收购大股东有色股份持有的株洲硬质合金集团有限公司99.28%的股权和自贡硬质合金有限责任公司80%的股权。从这两家公司的资产及盈利状况看，公司盈利能力非常稳定，本次整合大股东湖南有色金属股份有限公司旗下的金属加工企业，将同业竞争实现资产整合，并有望被打造成为一家具有核心竞争力的拥有从钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工完整产业链的一体化硬质合金生产企业，市场占有率将占国内市场份额的40%以上，成为国内硬质合金行业龙头上市公司，适当关注。

攀钢钢钒（000629）具备实质性的资产大重组题材，在利好彻底落实前对其战略投资布局的大资金将稳定持有筹码，在一定程度上封杀了下跌空间。K线运行图上看，受大盘影响，短短不足两个交易周时间，该股将前一轮拉升空间彻底消化，进一步夯实了10元一线小平台的支撑基础，中线机会显著。广深铁路（601333）在今年的铁路会议上，铁道部负责人表示，铁路投融资方面的重点工作之一就是推动大秦、广深、铁龙三家上市公司实现再融资。作为铁道部重要的融资平台，广深铁路进一步获得资产注入的可能性比较大。此外，受益于全国铁路第六次大面积提速，公司客货流量的增长加快。

荣华实业（600311）公司是西部地区最大的玉米淀粉深加工企业，受到国家重点扶持。二级市场上，该股作为一只高送转近期刚刚除权的潜力个股，在当前市场沙隆达A、江苏开元等同类型个股连续涨停填权的带动效应下，该股股价向上填权的欲望强烈，短期上攻行情有望展开。中储股份（600787）该股是两市少见的具有“中字头”而股价却仅11元左右的股票。公司是两市唯一一家全国性仓储物流企业，受益于我国物流业的大发展，公司将继续享受行业高增长带来的收益。二级市场看，该股W底形态十分经典，见底明显，连续两日阳线更是表明市场资金的拉升欲望。

出货的一个最重要标志是成交量，就是主力将手中股票卖给散户的过程。主力手里有很多股票，要卖出，就得有人买。也就是说必须有成交量。就现在这样的每天百分之一点几的换手率，主力想出货，恐怕没有一年半载的时间是无法完成的。本轮调整，本质上是针对自7月20日以来的上涨行情所进行的。作为一次强制性的调整，其幅度理应在50％左右。由此推算，这次股市的下跌空间要有1106点。如果从6124点的最高位开始计算，相应的低点是在5018点。在11月12日，沪市盘中曾经下跌到5032点，距离5018点不过14点。这样在技术上说，这波调整中最主要的下跌段已经过去，低点也已经初步显现出来了。

江苏开元（600981）即将重新认购信泰证券股份有限公司2000万股增资股份。而在二级市场上，该股自11月13日开始，几乎都以涨停收盘。11月16日以涨停板收盘。记者连线江苏开元股份有限公司，公司证券事务代表查建玉表示：对于认购信泰证券股份公司股权的事情11月10日已经发布公告，即公司关于认购信泰证券拟定增资股份2000万股的相关董事会决议自行失效。对于公司股票为什么表现异常活跃，那是市场的事情，不知道为什么。公司不存在应披露而未披露的有关公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜，追高需谨慎。

金瑞科技（600390）公司是国内最大的电解锰和亚洲最大的四氧化三锰生产企业，今年以来，受锰矿供应紧张和下游需求上升的影响，电解锰价格出现大幅上涨。从年初1.1万元/吨飙升到6月中旬最高3万元/吨。公司还高调进军矿业，在锰矿丰富的贵州进行了大手笔投资或控股。目前公司拥有金地锰业锰矿贮量600万吨，黄塘坪锰矿及白石溪锰矿贮量357万吨，折合金属锰170万吨。公司2006年7月受让贵州天利矿业98%股权，天利矿业年产锰矿粉已达12万吨/年，实现锰矿原料的部分自给。另外黄塘坪、白石溪两矿目前正在加紧建设，2008年初投产后将带来可观收益。密切关注。

辽宁成大（600739）前3季度主营收入虽然同比降低3.3%，但主营业务毛利率却由10.0%攀升到15.0%，显现出良好的发展态势。其中，虽然进出口业务受到人民币升值和加息的影响，但生物制药业务的营业收入和毛利率都呈现快速增长的势头。目前，成大生物的人用狂犬疫苗已经占到国内市场份额的20%以上，随着新增产能的投产、海外市场的拓展，这块收入将继续保持快速增长；而兽用狂犬疫苗以及乙脑疫苗可能将投入市场也将为生物医药后续的持续成长奠定基础。业绩快速持续增长使得公司的估值具备较高的安全边际，近日股价出现了连续大幅下挫，这无疑为投资者提供了最佳的买入点。

振华港机（600320）是全球最大的集装箱起重机制造商，具有十项核心竞争力。近期增发主要用于长兴岛基地陆域扩建、南通生产基地齿轮箱工程和补充流动资金。建成后将大大缓解公司的产能紧张状况，为后续海上重型业务的开展打下基础，并形成重型齿轮箱世界一流的生产能力，增收156亿以上，明年将有部分项目投产，对产能产生贡献。

新潮中宝（600208）公司11月14日公告对浙江天地期货受让并进行增资得到中国证监会批准，形成控股71.15%的股份，且公司还将参股长城证券。二级市场上，该股在被非理性打压后，一直处在震荡盘跌中，量能萎缩明显，短期继续杀跌动力不足，在整个期货概念股群体连续上涨的背景下，值得投资关注。

新兴铸管（000778）公司8 月份和四川川建管道公司签订了增资重组意向书，预计年内实现对川建管道的合并，届时将增加公司球墨铸铁管的产量10～20 万吨，这将进一步巩固公司在球墨铸铁管领域国内市场占有率第一的地位，新兴铸管研发的3 个分项目核心技术，具有显著的创新性，并形成了一定的自主知识产权，将成为公司未来发展的主要驱动力。云天化（600096）经过近两年的快速扩张，CPIC玻纤产能增长迅速。在产能迅速增长的同时，公司产品质量和结构得到较大改善，中高端产品电子级细纱和工程塑料用短切纱比重逐步得到提升。

谢谢老大的无私奉献~~~:victory:

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