清风 2007-11-16 09:20
深圳红岭私募绝密内参1116
凯恩股份（002012）公司在国内电解电容器纸行业中处于垄断地位，是全球范围内仅有两家能够系列化生产电解电容器纸的公司之一（另一家是日本NKK公司）。除电解电容器纸外，公司主营的其他特种纸也拥有较高的市场占有率，特别是双面胶带原纸，是由公司率先在国内开发成功，并已国内市场占有率达到60%左右。此外，公司还是国内生产滤纸原纸的两家主要厂家之一，国内市场占有率一直保持约40%份额。红岭内参透漏公司主导产品电解电容器纸主要用于电解电容器中，产品的市场容量取决于电解电容器行业的发展。而电解电容器是十年来我国乃至全球发展速度(易富股票资讯网）最快的电子元件之一。公司年产5000吨高性能电解电容器纸生产线技改项目也已建成投产，电解电容器纸的产能得到进一步扩张，在进一步巩固传统主营电解电容器纸的基础上，公司还开拓非电解电容器纸产品，包括无纺壁纸、茶叶滤纸、和纸等，有望促使公司业绩出现改善，短线关注。
金陵饭店（601007）公司是南京酒店业龙头企业，并是经国务院批准成立的全国首批涉外旅游饭店之一，目前在南京市有八家五星级饭店，其中金陵饭店客房总数占全市五星级饭店客房总数的20.25%。红岭内参透漏公司正在进行金陵饭店扩建，新的扩建工程总建筑面积约13万平方米，将增135间套房以及4万平方米字楼，每年预期带9000万元的净利润。同时公司拥有金陵置业发展有限公司30%股权，还计划积极开展资本运作，通过收购，控股参股，租赁经营资产状况优良，经营业绩稳定的高星级酒店，进一步扩大资产规模。江苏目前是全国最大的保险市场，近期公司以自有资金3000万元作为发起人，参与筹建设立紫金([url]www.118311.net[/url] 易富股票资讯网）财险（注册资本17亿元的1.76%，预计明年三季度开业），良好的市场成长环境将公司带来稳定的投资收益。近期走势明显抗跌，逢低关注。
近两月内管理层将有望推出股指期货，期货的庞大交易量将为参股的公司带来极为可观的佣金收益，经历急跌后的期货版块前期资金流入明显，提醒重点关注参股期货比例较高的厦门国贸（600755）、宏源证券（000562）、捷利股份（000996）、高新发展（000628）、弘业股份（600128）、西北化工（000791）等个股的中短线机会。
金果实业（000722）受液晶、等离子等新型显示技术的冲击，传统的CRT显示器行业市场需求持续下降，行业利润空间进一步缩小，公司参股的企业乐金飞利浦曙光电子有限公司经营依旧大幅亏损，而公司投资的匀胶铬板项(易富股票资讯网）目需将在建工程结转固定资产，折旧费用大幅增加及公司财务费用受央行加息而有所增加。三季报中公司财务部门已初步测算今年将亏损约1.1亿元。红岭内参提示在股权分置改革时，公司四大股东承诺若公司2007年度净利润低于5500万元或2008年度低于6000万元。四家股东将向流通股股东追送13785408股公司股份（按金果实业当时的流通股股份计算，流通股每10股获送1股股份）。公司如果在年报出台前公司没有扭亏将挂ST，并则须兑现送股的承诺，谨慎关注。
模塑科技（000700）公司是全国保险杠最大的生产厂商，并建成了世界上一流的喷涂流水线，彩色保险杠年生产能力为120万套，主要为上海通用，上海大众，一汽大众等汽车生产厂商配套生产保险杠，防擦条等汽车装饰件，市场占有率在40%以上，优势明显。红岭内参透漏公司出资参股无锡商业银行，而无锡市商业银行等10家江苏城市商业银行最近组成注册资本达80亿元的江苏银行，使得公司成为江苏银行主要股东之一，未来股权投资增值可观，适当谨慎关注。
中国石油（601857）公司是我国油气行业最大的油气生产和销售商，也是我国销售收入最大的公司，还是世界最大的石油公司之一。公司的勘探与生产业务无论在油气储量还是产量上在我国石油行业均占据主导地位。截止去年底公司原油和天然气探明储量为116.2万吨和15142亿立方米，拥有着国内85%的天然气储量（产量占到全国的75%）。并拥有国内天然气管道的85%，天然气管道遍布全国。红岭内参透漏炼油与销售板块营业收入占公司总营业收入50.32%，是公司营业收入最大的业务板块，但是经营利润仅占公司总经营利润的9.08%。占经营利润最大的板块为勘探与生产，占到总营业利润的83.20%。此次的募集资金将主要用语上游的油气田产能建设拓展开采能力，并对下游的炼油及乙烯进行技术改造，将对公司的毛利率产生一定的提升作用。目前我国石油对外依存度越来越高，经济的发展需要有稳定能源供应，公司目前在海外上游的油气开发方面已经取得了多项重大突破，随着国家在非洲、中东、中亚地区的良好外交关系的建立，公司(易富股票资讯网）海外油气勘探开发未来国际油气开发业务会越来越多。在11月19日计入成分指数后，估算将有约50亿规模的“指数基金”必须被动配置中石油。近期天然气价格上涨，预测公司将因此而增收150亿元，中线逢低关注。
上实医药（600607）是国内大型医药控股企业，公司重点发展生物医药产业，子公司上海医疗器械及上海实业科华生物技术公司都保持了良好的盈利水平，且还有较大的提升空间。公司的实际控制人上实集团是上海市ZF全资拥有的综合性企业集团。红岭内参([url]www.118311.net[/url] 易富股票资讯网）公司拟通过定向增发收购大股东旗下正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士药业（集团）有限责任公司等优良资产，资产中既有利润丰厚的成熟型企业，也有规模即将迅速扩大的成长型企业，完成后必将为公司业绩带来巨大增长潜力，并实现了上实集团医药资产的整体上市，近期跌幅巨大逢低适当关注。
拓邦电子（002139）公司是国内最早从事电子智能控制产品研发、生产和销售的企业，经过多年发展公司已经成为国内最大的电子智能控制产品专业生产企业。其中在电磁炉、洗碗机电子智能控制器领域，公司产品市场占有率达到20.84%和15%，居同行业首位，而在洗衣机、微波炉电子智能控制器领域，公司产品市场占有率分分别居同行业第2和第3位。时常优势明显。红岭内参提示此次募集资金将重点投资洗衣机和电动自行车无刷直流电机及智能控制器。其中，洗衣机用无刷直流电机及其控制器拟达到年生产规模30万台套，电动自行车用无刷直流电机拟达到年生产规模60万台套，电动自行车用无刷直流电机控制器100万套。智能控制器的应用领域很广，但在国内还是个新兴的行业，国内各个企业的规模都不是很大，存在巨大的市场空间和行业整合预期，从上市以来跌幅巨大，适当逢低关注。
浙江东日（600113）是中国离心浇铸玻璃钢管道重要生产厂家，由国家500强重点企业之一的浙江东方集团公司独家控股，也是全国城市房价最高的温州市唯一一家上市公司。公司在温州商业中心区拥有4万平方米店面铺位（在年初子公司还以5000万元拍得10005平方米的住宅用地），以目前温州商业中心区土地价格300-500万元/亩计算，其商业地产价值已经超过4亿，而公司控股并长期为公司带来稳定营业收(易富股票资讯网）入的温州东方灯具大市场是全国最大的灯具专卖市场，市场占地面积4万平方米约7.4亩，温州商业中心区的地价非常昂贵（价格超过1000万/亩）。红岭内参透漏公司还认购参股温州商业银行6000万股，温州商业银行成为全国十强地方商业银行之一并名列前茅，一旦温州市商业银行成功上市，将为公司带来稳定的投资回报和获取长期资本增值的机会。
天科股份（600378）公司是我国化工催化剂和化工装备领域的龙头企业，背靠科研势力雄厚的西南化工研究院，拥有以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇，以及生产二甲醚的工艺技术，技术水平在国内处于领先地位（公司20万吨以下二甲醚装置国内市场占有率高达三分之二左右），并中标国家“煤变油”试点项目，将成为世界上第一套煤直接液化的商业化示范项目。其煤制氢项目是世界上生产能力最大的煤制氢装置，再加上公司地处四川盆地，周边天然气资源十分丰富，资源优势得天独厚。红岭内参提示公司通过股权转让，中国昊华化工集团成功入主公司。中国昊华集团是国内超大型化工集团，在行业处于龙头地位，依托新大股东的行业优势公司业绩将有望得到较大提升，逢低关注。
广州冷机（000893）公司是我国主要的冰箱压缩机生产基地，拥有世界领先的生产技术和装备，主导产品环保型电冰箱压缩机继续保持产销两旺的良好态势，是国内国际电冰箱制造企业重要的供应商之一。我国电冰箱生产每年有超过10%增长速度，对冰箱压缩机产业形成有力拉动。红岭内参透漏原第二大股东背景丰富的动源涡卷实业公司利用股改的契机，已经成为公司控股股东，公司未来存在爆发潜力。公司控股子公司青岛宝兰格开始逐步达产并走向经营正轨，冰箱压缩机总体销量同比增长32.55%，已经直接拉动公司业绩的提升，盘面趋势良好，适当关注。
