救世主 2007-11-13 17:21
深圳红岭VIP绝密内参(20071114)
渤海物流（000889）公司近年来积极进军房地产业，重点发展建设专业的市场，把场内的商铺化整为零予以出售或者出租。现已开发的大型商铺包括秦皇岛金原广场商贸城、安徽省商品交易中心、合肥长江农贸市场、合肥商业楼、滁州农副产品批发市场、芜湖长江商贸城、亚飞汽车连锁展示销售中心等，收入非常可观。另公司还将开发上海青浦农产品贸易物流中心，在上海开发超大型商铺，售价和租金都比内地高很多，将有望为渤海物流带来巨大收益。红岭内参透漏商铺在所有房地产品种中开发毛利是最高的，渤海物流开发的商铺毛利率高达50％，公司计划投资2亿多元用于建设上海青浦农产品贸易物流中心工程项目、合肥新长江粮酒食品配送中心项目，以及芜湖新长江粮酒食品配送中心项目，强势介入物流产业。而公司投资三亿多收购的安徽新长江网络经济发展公司，是国家“金贸工程”试点和示范单位，业务发展核心是实现安徽省80％以上的企业网上运行、网上交易，将为公司的发展带来丰富的想象空间，题材丰富短线关注。
华胜天成（600410）由于公司在电信的集成业务中表现很好，所以很有可能在3G业务竞争中保持优势。但由于3G建设高峰期在08、09年，且前期以网络建设为主，因此公司将是最大的受益通信设备厂商之一。在国际巨头着重的服务方面（美国IBM公司便是由硬件商成功转型为服务商而获得了新生），由于公司主营业务关联性很高，所以公司由集成业务向全面的专业服务业务转型非常容易。红岭内参提示今年公司实施的定向增发1931万股募集的资金将主要投向三大项目：3G移动行业信息化应用、邮政及电信运营商行业商业智能软件以及IT专业服务外包。完成后公司软件开发和专业服务所占收入比重将大幅上升，加快公司从“国外品牌金牌代理商”向“综合服务及软件提供商”转变（中国人寿资产管理有限公司认购了900万股，华泰证券有限责任公司认购了531.43万股，华安基金管理有限公司认购了500万股。），中线关注。
张江高科（600895）公司已经形成了新的创新发展战略，集特色房产运营、专业化创新服务、高科技产业投资三大主业于一体，形成了集成电路、软件、生物医药三大主导产业的规模集聚，并且不断开发周边衍生产业，形成了完善的产业链，持续吸引众多国内外产业高端客户入驻园区，不断增加的优质客户为公司提供了sz5045.cn广阔的增长空间。红岭内参透露通过收购集团资产和自我开发等方式，张江高科目前持有物业面积达到近70万平米，未来预计可到200万平米，广泛分布在张江高科技园区各主要地段，未来有望给公司带来丰厚收益。公司还创办了上海浩成创业投资有限公司，并籍此创建对高新技术企业和高新技术项目的创投平台，从而积极投资优质企业，挖掘优质项目，培育未来的利润增长点，短线适当关注。
江苏琼花（002002）公司专业从事PVC片、板材生产和销售，是行业内生产规模最大、技术装备水平最先进的企业之一，在行业内具有较强的规模优势和技术研发优势，目前PVC片板材产销总量已达2万吨，国内市场份额居行业前茅。红岭内参透漏公司已成功开发了激光镭射PVC片材、镀铝复合镭射PVC片材、PVC镀镜片等一批新产品，前期成功开发了PVC透明软片、消烟阻燃片材等一批新产品，上述产品在国内外市场上均有较大优势。新产品正处于市场开发阶段和试生产阶段，预计年内实现规模化生产，从而大大提升公司业绩，中短线关注。
华光股份（600475）公司是国内最早持有最高等级A级锅炉许可证的八家单位之一，随着国家限期关停中小燃煤机组的政策出台，以及对资源和环境的越加重视，均为公司带来非常宝贵的发展机遇，通过引进奥地利AE&E公司烟气脱硫净化技术和比利时CMI公司的燃气轮机余热技术，公司将在余热锅炉、生物质燃料锅炉、垃圾焚烧锅炉和烟气脱硫及净化设备等产品方面实现突破。红岭内参提示公司早期以每股12.98元认购的450万股广电网络和以4.5元认购了466万多股中信证券，均已实现大幅增值，谨慎关注。
西南药业（600666）是西部地区最大的西药生产企业，也是西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地，拥有400多个药品品规，年产片剂120亿片，针剂6亿支。公司国内最先进的日本进口冻干粉针生产线和德国进口软袋大输液生产线，年销售超过3亿元人民币，经营业绩稳定增长。前期国家食品药品监督管理局公布了首批10家定点生产“城市社区、农村基本用药”的企业，公司已入选其中。对未来公司拓展市场极为有利，公司未来业绩有望大幅提升。红岭内参透漏公司的实际控制人为实力雄厚的太极集团有限公司，已直接或间接控股了太极集团、桐君阁、西南药业三家上市公司。基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场，特别是桐君阁大药房零售连锁药店居全国首位。在同一控制股东太极集团的协调下，集团医药工业分销体系和桐君阁医药商业分销体系将为西南药业发展规模经营提供强大的支持，短线适当关注。
友谊股份（600827）公司经过对优势资源的重新组合，前瞻性地将公司主营业务成功由传统百货向零售连锁业态转型，并清晰地构建了今后公司扩张发展的框架：以目前国内最大的连锁超市--联华超市股份有限公司为主体的食品、日用品超市连锁；以好美家装潢建材有限公司为主体的专业大卖场连锁；以上海友谊百货有限公司为主体的现代特色百货，品牌专卖店连锁；以友谊购物中心为主体的社区购物中心连锁。红岭内参透漏公司房地产业务经过几年时间的积累，已经进入快速发展阶段，公司现有项目保证了未来三年房地产业务可以持续进行。目前公司正在开发的房地产项目集中于大连和苏州并将进入集中结算期。公司还持有大量公司股权，其中有将近3000万股浦发银行股权，成本仅0.662亿元，而在前期公司曾进行了减持并不排除继续减持的可能性，由此带来的收益将对公司股价产生实质推动力。
四川湖山（000801）通过重组公司第一大股东已经变更为四川九洲电器集团，是为国有独资企业。重组之时，公司实现了音响业务的剥离，减少了市场形势仍处于不稳定状态的音响主业可能给带来的损失，并加大对EMS业务的投入，经营面正在逐步好转。红岭内参透漏公司与毛里求斯一公司合资经营深圳翔成电子科技有限公司（占51%股权），进入卫星高频头市场。翔成公司卫星高频头年生产能力已达到600万台套，产品远销中东、欧洲、北美等四十多个国家和地区，产能和销量均稳步增长，并步入快速发展轨道。同时也改变了公司产业结构单一，抗行业风险能力较弱的局面。！红岭内参还透漏有市场传言剑南春将借壳实现上市（未经证实、自行考证），盘面有资金明显介入，谨慎关注。
赛迪传媒（000504）公司是IT传媒业精英企业，旗下拥有《中国计算机报》、《中国计算机用户》、《中国电脑教育报》等6种期刊出版物，旗下的赛迪网络已成功实现赢利，成为国内领先的IT门户网站。同时公司从单一综合媒体不断向新媒体发展，主营IT类媒体已向财经生活消费类媒体发展。通过系列的投资和运营，已经成功完成了IT与娱乐有效链接，另外公司还将结合杂志，推出网站和订票系统，有意获得所有高铁的广告经营权，业务延伸空间广阔。红岭内参透漏公司的实际控制人是中国电子信息产业发展研究院，信息产业部直属国家科研单位，是政府IT产业的研究、决策、信息服务中心，大股东未来有计划持续注入相关传媒类资产，公司将有望取得有关新媒体业务运营资质和许可牌照。此外公司控股的北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司，主营科技企业孵化已经有成功案例，短线反弹关注。
中材科技（002080）公司是我国特种纤维复合材料惟一一家集研究开发、设计、制造于一体的国家高新技术企业，成套技术和装备处于行业垄断地位。主营业务玻纤类产品有着高毛利、高技术壁垒的特点，其他企业很难介入和超越，从而直接为公司发展扩张过程中提供了保护。红岭内参提示公司目前扩产项目及在建项目主要是用于汽车承载天然气的CNGC气瓶项目和高强度玻璃纤维制品生产线项目（年内可全部投产，预期带来1.45亿元的主营收入和1480万元的净利润），将先后投入生产并将成为今年重要的利润增长点。近日该公司子公司中材科技技风电叶片股份有限公司还与华锐风电科技有限公司签订了风力发电机组叶片签署了供货合同（2007年11月7日-2011年），合同金额为10.2亿元人民币，适当关注。
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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（11.13 8：00）周末有位投资者对银行再次提高准备金率的消息进行咨询，语气中略带恐慌。其实利空在急跌、调整后出现的，往往难以起到利空的作用，反而需要以利好看待，特别是集中释放的空方力量造成的急跌会使反弹一触而发（布局二三线超跌个股并等待反弹的投资者并不觉得前几日的急跌有什么可怕之处），因此电话中我们笑谈反弹在即注意抄底。今天CPI数据公布，将再次释放下一块石头，不过很多很多蓝筹股并没有企稳，所以预计大盘还会有所反复。但很多个股会脱离大盘随时展开发弹，轻大盘重个股将收获很多机会。盘面看现在结构性调整几乎波及了全部的股票，大盘主杀跌阶段将暂告一段落，操作上可轻仓参与短线反弹，当然重仓介入时机还要等盘面稳定些再说。
价值午评（稳健的中线价值投资）：
（11.13 13:00）昨日连续急跌的大盘短线止稳，并受两只新基金即将拆分发行的消息刺激展开发弹，今天上午大盘延续了反弹走势，近期积蓄动能的二三线股已经争相斗艳，盘面个股处于普涨状态，近期超跌严重的基金蓝筹股也纷纷拉抬市值，对于估值过高的个股建议随后逢高了结，对低估、超跌股多加关注并等待新的人气热点出现。随着大盘反弹的延续和人气的积聚，部分个股相信会走出反转行情。不过大盘虽然受到利好刺激，但在11月这个调整月中并不会因此获得质的反转，今天CPI数据的公布，加息的可能性极大。近期很多投资者收益不理想，主因便是盲目的追涨杀跌，特别是当前牛市中在连续大跌后的“止损”。随后操作上坚决逢低吸纳不去追高，同时回避仍在高位的蓝筹，迎接它们的将是重心不断下移的长时间盘跌。
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
浦发银行（600000）主营吸收社会公众存款、发放短期和中长期贷款、办理国内国际结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付及承销政府债券、买卖政府债券等。公司是国内著名的股份制商业银行，经营业绩突出，市场份额不断扩大。业绩在08年有望爆发性增长。主要基于：1、拨备的计提压力较小，预计拨备政策的改变将使业绩逐步释放；2、有效税率有大幅下降的空间，业绩出现高增长的动能极强。二级市场上，该股走势十分坚挺，近日位于60日均线明显存在着较大的支撑，今日更是率先反弹，短线有望更进一步的反弹，可逢低适量介入，第一目标位63元，止损位52元。
中国卫星（600118）公司将研制新一代高性能新一代小卫星平台，延长卫星寿命，力争产品性能达到国际一流水平。目前公司正在逐步推进北斗系统在气象监测与预警信息发布、灾害监测与应急指挥、渔业监控、森林防火等领域的应用。使公司卫星应用业务成为公司新的收入和利润增长点。
随着股指期货逐渐临近，11月份可关注股指期货题材概念的交易性机会。可密切关注期货板块的拥有期货经营牌照的券商股,并且以投资"券商正股+参控期货公司 (100%)"的优质券商股为绝对投资前提,如:券商参控期货公司最多的是中信证券和海通证券.中信证券参控有中信期货,华夏期货和金牛期货.海通证券参控有海富通期货和黄海期货.目前也只有这两家正式上市券商参控期货公司最多最俱有实力期货公司.宏源证券只参控有华煜期货一家。
昨天下午央行发布10月份金融运行数据。10月份新增贷款只有1800亿，创年内新低。前9个月，平均每月新增贷款4000亿，10月份突然大幅度减小，正是调控的结果。从历史情况看，任何一个月如果贷款规模大幅度减少，则次月的股市表现一般就不太好。10月份贷款规模大减，11月的股市终于支撑不住了。此外，10月份的存款突然减少了4300亿，是过去两年的第一次。央行报告说，这是由于10月底新股发行造成的。首先中国石油网上申购是10月26日。报告还说，居民户存款减少5000亿。这么多的存款，如果打新股，应该存在金融机构里吧，为什么金融机构的存款总额减少这么多呢？10月历来是资金比较紧张的一个月。11-12月，临近年底，各银行的贷款能不能多增加一些呢？去年10月贷款只增加100亿，但11-12月保持了8-9月的规模，都是2000多亿。今年11-12月，如果保持4000亿的规模，则年底贷款总额将达到28.2万亿，如果这样，股市应该无忧。但是，如果持续紧缩，增加幅度限制在1000多亿，那么，11-12月的股市弱势可能延续到明年2月。
烽火通信（600498）公司是国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体，是国内IPTV产业的龙头企业，公司不仅是我国最主要的IPTV设备供应商，而且是国内FTTH技术龙头企业，并中标国内最大规模的实质性FTTH工程.二级市场上，该股近期放量上涨，中线可继续持有。
岷江水电（600131）和天威集团还有西藏太阳能研究中心共同组建的西藏华冠光电科技股份公司是当前我国太阳能可再生能源行业最大的高新技术企业，拥有雄厚的技术力量和多项自主知识产权。公司以电网经营和水力发电为主，在国家大力扶持水电企业的政策下，水电的竞争优势较大，公司通过产业整合扩大了水电资源并介入了有色金属，收购阿百度搜红岭坝铝厂实现电铝联合，使之成为其下属子公司，岷江水电也由此介入有色金属领域，而阿坝铝厂具备年产铝锭14000吨的能力，其毛利率高达33.58％，反弹可多多关注。根据交易公开信息显示，两市出现大规模机构出货的现象，是近来罕见的。其中深市华侨城、招商地产、神火股份、关铝股份的卖出席位几乎全部都是机构席位。尤其神火和关铝，机构在跌停板坚决出货。沪市机构跌停板仍在对祁连山、中金黄金、吉恩等股票进行大规模出货，基金面临的压力可见一斑，有传闻称新基金发行即将开闸，谨慎关注。
法拉电子（600563）在上游原材料价格不断上涨的情况下，公司毛利率始终保持在40%左右，充分体现了公司卓越的成本控制能力和较强的产品定价权。目前，公司正在投资建设新型高性能薄膜电容器扩产项目，07年底将完成1期5亿只产能扩建，08年底完全达产后将新增产能10亿只，产品将主要用于汽车电子、高档家电、3G通讯设备、绿色照明等领域，市场空间广阔，产品单价相比原有产品将有较大提升。
民生银行（600016）公司积极推进业务转型，利息收入平稳增长，中间业务快速崛起。机构投资者重仓持有。该股随着业绩的不断增长受到市场的青睐，近期连续振荡上涨，目前强势依旧，走势远强于大盘，成交量温和放大，仍有望再创新高，可适当关注。
标准股份（600302）作为我国工业缝纫机的龙头企业，产品远销欧美、东南亚、非洲等125个国家和地区，主导产品平缝机和包缝机的国内市场占有率达到30%以上，连续多年获得行业综合实力排名第一。公司收益预期丰厚，良好的发展势头被实力机构看中，广发小盘基金持有800多万股成为了其第一大流通股东。
中国石油这几天在市场的表现，明眼人一目了然，机构低吸筹码的意图明显，盘中屡现大单扫货，买盘大大多于卖盘，尾盘时有被大资金拉起的现象。机构们心里清楚，中国石油的配置是否成功，是他百度搜红岭内参们赖以在股指期货推出后的生存基础。现在还有五个交易日，中国石油就会计入指数，在这有限的时间里，机构之间争夺中国石油的低价筹码，将会进入白热化阶段，这是一场争夺生存权的搏斗！中石油筹码争夺战虽正酣，但是大家应看到有两股最强大的资金流，一是原始股获利套现并且想在尽量低的价位回补，二是未持有原始股的或持有而又想继续增补的坚决买进，从而形成了在37元附近跌不下去的局面，中石油毕竟是占大盘权重四分之一的分量啊。
银星能源（000862）解决石油、煤炭等传统型能源稀缺的最有效方法就是大力发展新能源产业，尤其是像风能、太阳能这种清洁新能源。6月26日银星能源公告，股东大会同意公司07年非公开发行不超过18000万股股票，宁夏发电集团承诺以其拥有的风电资产作价认购不百度搜红岭内参低于本次发行股份总数的33%。宁夏发电集团拟用于认购的非现金资产为贺兰山风力发电厂、宁夏天净神州风力发电公司50%股权、宁夏银仪风力发电公司50%股权。募集资金（现金部分）投资宁夏红寺堡风电场一期工程，宁夏太阳山（红墩子）风电场一期工程，贺兰山风电场五期工程。资料显示，此次增发后，公司将成为目前A股中规模最大的风力发电上市公司。公司无疑有望成为国家能源替代战略的主力军。
山鹰纸业（600567）公司注重循环经济建设，被列为安徽省第一批循环经济试点项目，是我国首批废纸生产包装纸板的造纸企业之一。目前该公司生产原材料的90%左右为废纸，经济效益和社会效益良好。而且正在持续升值屡创新高的人民币汇率也使得公司原材料成本有效降低，间接提高了公司的盈利能力，具有直接受益于人民币升值题材。
自本轮牛市的几次大调整，基本都发生在每个季度的最后一个月和下季度的第一个月。如12月和1月，6月与7月，9月与10月。如5.30、9.11、10.25等。而11月8日，正是我国传统的立冬时节，“换季变脸”明显加剧，沪深两百度搜红岭内参市跌幅均超过4%。上证指跌穿5500点和5400点两个整数关口，深成指跌破18000点的整数大关。下半年大跌频频发生的严酷现实，再一次印证了股市的“季节性”和“年末情结”。立冬时节，股市“冬寒”也扑面而来。然而，冬天来了，春天还会远吗？大调整如期而至，调整将延续到什么时候？在2007年的最后35个交易日，股市行情将如何演绎？有研究机构分析大盘调整过后，还会再创新高。
新华富时宣布中石油将于2007年11月12日市场开盘时纳入新华富时A股指数系列。中国石油是中国石油天然气行业最大的生产和销售商，也是世界最大的石油公司之一。银行业的高增长态势目前并没有发生不利变化，经过短期调整后，银行股整体仍有望跑赢大市。银行股继续调整，可逐步逢低吸纳，重点以招行、浦发、交行为主。此外，金融板块中的保险龙头股中国平安，短期也基本调整到位，有长线介入价值。
中国铅笔（600612）表现极其强势。公司是我国制笔业的龙头企业，享有“中国制笔王”的美誉，主营笔类制品、笔类产品表面处理材料和金银饰品。公司是向时尚品牌转型的黄金饰品行业龙头；旺盛的投资和消费需求推动行业快速发展；向综合黄金珠宝连锁商转型，加快发展步伐。同时公司具有较强的品牌优势和渠道优势，公司未来三年可维持50%以上的复合增长率。
轮行情的牛市基础之一就是人民币升值，而且支撑下一轮主升浪支点的力量也在于人民币升值。所以，人民币升值资产股有望成为贯穿本轮牛市行情始终的主角。其中具有业绩超预期增长以及构建金融控股雏形预期的民生银行、北京银行可跟踪，而中信银行、建设银行、交通银百度搜红岭内参行等品种也可低吸持有。二是2、3线潜力股。周末的舆论显示，多数基金公司以及基金经理开始将目光转向被冷落了许久的中小盘二、三线潜力股。科翔基金经理刘芳洁表示，从企业价值考虑，部分中小企业已经具有相当吸引力。还有基金经理则认为，本周的策略是保持低仓位，均衡配置，寻找合理估值的中小市值成长股。而中邮基金公司和汇添富基金公司本周也表示，将对超跌且业绩明显增长的二线蓝筹适量加仓。如此来看，估值合理且未来成长性相对乐观的中小盘成长股或成基金新宠，尤其是部分科技股，如长电科技、生益科技、华微电子、法拉电子、中科三环等。
西飞国际（000768）公司在新舟60销售、生产交付渐入佳境。第三季度新舟60新增12架订购合同，交付4架。ARJ21新支线飞机部件生产进展顺利，04、05 架部件装配。即将出台的《支线航空补贴管理办法》等支持支线航空发展的新政也极大刺激新舟60销售，预期将对公司业绩产生积极影响。
力诺太阳（600885）公司作为国内最大的太阳热水器核心技术产品供应商，市场份额目前居国内同行业首位。公司产品性能优异，畅销国内外，公司产品市场占有率高，发展前景看好。同时，公司通过部分股权和债务置换，不仅降低了原料采购成本，增强了产品价格的竞争力。二级市场上，该股近期逆势走强，可轻仓关注。
风帆股份（600482）在国内汽车行业快速增长的大背景下，未来几年公司主导产品汽车起动用电池需求将保持年均20%左右的速度增长。07年开始的产品提价、铅价联动以及产品节能降耗将有效弱化原材料铅价上涨的不利影响，该业务盈利大幅回升。国内电动自行车庞大的销量和百度搜红岭内参保有量为工业电池生产商提供了广阔的空间，公司工业电池一期已于07年下半年全面投产，预计08年有望为公司贡献5000万元左右的净利。公司新能源电池07年底一期也将全面达产，08年起逐步贡献利润。二者将成为公司新的利润增长点。公司收购铅锌矿、计划建立废旧电池回收网络意在形成完整的产业链，打造成一流的铅酸蓄电池公司。
ouyang19781 2007-11-13 22:50
谢谢提供,里面有两只正在关注:lol
